2024/4/15(月)

• 前日比：-0.6%、単月：+1.6%、年初来：+33.2%

  

■相場雑感

週末に悪化した中東情勢を受けて世界のヘッジ市場こと東京市場は大きめのGD始まりましたが寄り底で大型やバリュー中心に大きくリバウンド、一方でマイルドなGDで始まったグロースは下値を掘って対照的な展開に。為替と金利で説明がつく値動きでしたが大型優位な展開はいつまで続くのやら。

■気になった値動き

• 6323 ローツェ +10.51%
  木曜日決算銘柄でＳ高をはさんでの大幅続伸、半導体銘柄が調整する中での上げは少し意外でしたが買ってる主体は誰なんでしょうか。半導体自体は息の長いテーマですし、ガイダンスでボトムアウトが見えた銘柄から買われていく展開になりそう。

2024/4/12(金)

• 前日比：+0.7%、単月：+2.2%、年初来：+34.0%

  

■相場雑感

一昨日はCPIで下げましたが、今日はアメリカのPPIの結果を受けて先物は高く帰ってきるも寄り天に。SQっていうのが値動きに影響していたのかも。セクターを見ると三井不動産の決算に好感したのかわかりませんが不動産が全面高な展開、円安とインフレヘッジで不動産株が買われてるっていうのがあるのかも。

■気になった値動き

• 3697 ＳＨＩＦＴ -10.38%
  GUで始まるも大陰線引いて大きめのマイナス、事前に十分株価は調整してたように見えたけどバリュエーション見ると高く見えるのかもしれんですね。こうなると週明けのベイカレの決算反応が気になる。PTSだと素直に上に反応してるけどバリュエーション訂正がきてもおかしくはなさそう。

2024/4/11(木)

• 前日比：+1.6%、単月：+1.5%、年初来：+33.1%

  

■相場雑感

今日は指数は弱く特にグロースは-1.46%でしたが銀行、防衛、電力、エネルギーなんかが強く当たりのセクターを引いてた人は意外とプラスも多かったのでは。スイング枠は朝はそれなりのマイナスを覚悟してましたがトータルだとプラス、ポジションも少し落とせたしよかったかなと。今日は場中動く銘柄が多かったんでいろいろと触ってましたが三井E&Sはやっぱり人気なようでみんな触ってるんですね。ちょっと触るもボラで振らされてちょっと損して終了でした。。

■気になった値動き

• 6524 湖北工業 +11.82%
  グーグルの日米海底ケーブルの投資で動意づいて大きく上昇、寄り前にニュースは見てましたが投資額とNECだけ見てスルーしちゃいました。後から思えば海底ケーブルといえばここですよねって感じ。まあ業績に跳ねるかは知らんけど。

2024/4/10(水)

• 前日比：-1.1%、単月：-0.1%、年初来：+31.0%

  

■相場雑感

アメリカのCPI前ということで様子見ムード、AI関連や宇宙などの今まで盛り上がっていた銘柄が盛り返して上昇してましたがイベント前のショートカバーっぽい雰囲気。日米首脳会談に向けて取ってた防衛関連の銘柄をけっこう持ってたんですがIHIを筆頭にだいぶ下げてそれなりのマイナス寄与。イベドリはしっかり引き付けて打たないといかんですね。。

■気になった値動き

• 5595 ＱＰＳ研究所 +7.56%
  日米の宇宙協力で重大な発表があるとの大統領補佐官記事で大きく上昇、寄り前から出ていた記事でお昼に煽られて動意づいた訳ですが先回りが入りまくってる防衛より宇宙やＡＩのほうが当たりでしたね。後場から買うっていうのは選択肢としてなかったですが朝に気づいて寄りから仕込んでればっていうタラレバ。

2024/4/9(火)

• 前日比：+0.8%、単月：+1.0%、年初来：+32.4%

  

■相場雑感

今日は大型優位でバフェットの買い増し期待がある商社や商品価格の上昇に連動した非鉄金属、不動産などに資金が入る展開に。グロースだと強弱が割かしはっきりしていてさくらインターネットがS高まで買われたのが印象的でした。ラボロも強かったし岸田総理訪米での期待でAI関連に先回り資金が入ってるとかあるのかしら。そういう目線で見ると防衛、自動車、AI、半導体にも資金が来てたから期待買いが入ってるのかも。

■気になった値動き

• 6506 安川電機 +7.35%
  一昨日引け後に決算でしたが昨日は陰線、今日はそれを包む陽線でプラス、個人的にはバリュエーションが正当化されるのかしらっていう決算だったけども中国の景況感を底打ちとみる人も多かったからショートの決済も巻き込んで買いが入ったのかしら。ここが伸びてくれるなら5月の決算ラッシュもまだ大型いけるかもと。

2024/4/8(月)

• 前日比：+0.2%、単月：+0.2%、年初来：+31.3%

  

■相場雑感

QPSやJETなどの人気どころが大きく上昇して地合いが少し戻ってきたのかなと思うような雰囲気に。半導体が買われてもグロースが崩れなかったのは良い兆候ですがグロースは強い銘柄と弱い銘柄がはっきりと分かれる展開に。増し担解除リーチがかかっていたyutoriが先回りも全然入らずに月次でS安まで売られたのはちょっと意外でした。

■気になった値動き

• 7389 あいちＦＧ +17.79%
  前期上方修正がかかってＳ高近くまで買われてましたがなんでこんなに買われてるのかさっぱりわからん。時価総額もそこそこあるし、空売りが溜まってたわけでもなさそうだし、バリュエーション見ても同業他社と比べてそこまで割安にも見えないし、どこか大きいところが買ってるんですかね。2022に合併で出来た銀行だけど買われてるのと何か関係あったりするのかしら。

2024/4/5(金)

• 前日比：+2.6%、単月：+0.0%、年初来：+31.1%

  

■相場雑感

中東の地政学リスクなのか日本の利上げ懸念なのか、アメリカの利下げ期待の後退なのかよく分からないですが今日もリスクオフな雰囲気。夜には雇用統計もあるってことでポジション整理してる人も多いのかもですね。逆張りで少しずつポジ増やしてますが底打ちのタイミングなんか当たらんですし少しずつって感じです。2日連続で後場のリバウンドを全戻ししてましたが今日は後場値持ちしてたので少し雰囲気変わったのかな。

■気になった値動き

• 7003 三井Ｅ＆Ｓ +2.36%
  ホルダーの質的にこういう地合いでぶん投げられそうなもんですがGD陽線で後場からも続伸。売らなきゃな人はみんな売ってホワイトハウス砲の寄り値も割ってるしいいとこなのかもしれんですね。岸田さんの訪米での進展期待もあるだろうし。